7月12日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0451，涨0.05%

本站消息，7月12日，兴银汇智定开债最新单位净值为1.0451元，累计净值为1.1376元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%，近3个月上涨1.15%，近6个月上涨2.6%，近1年上涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银汇智定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比113.68%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.71%。

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